优德网址注册·方正富邦中证保险主题指数分级B净值下跌1.09% 请保持关注

 2020-01-11 19:49:48  8 作者: 佚名

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优德网址注册,金融基金9月25日讯——方正富邦中国证券保险主体指数乙级今天下跌0.11%,至133.4万元。截至目前,该基金的场内价格为1.838元,场外净值为1.7200元,较前一交易日下降1.09%,费率为6.86%,价格杠杆为1.486,净值杠杆为1.608,母公司当前净值为1.3770,基金跟踪指数为保险标的,母公司实际跌价要求为53.04%,上涨

根据金融基金数据,该基金的净值在最近1月份下降了4.92%,在最近3个月上升了2.14%,在最近6月份上升了13.61%,在最近几年上升了29.32%。该基金自成立以来累计净值为1.7200元,同期跟踪指数增长-0.78%。

自成立以来,该基金已收到0笔股息,累计股息为0亿元人民币。

该基金下一期的正常转换日期为2019年12月17日,请注意。



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